Риск по сценарию

Риск по сценарию

Практика управления рисками на активах «Газпром нефти»

Текст: София Зорина
Фото: Владимир Антропов, Николай Кривич
Инфографика: Татьяна Удалова

От качества работы с рисками напрямую зависит эффективность бизнеса — и миллиардных инвестиционных проектов, и повседневной операционной деятельности. В свою очередь, выстроить действующую систему управления рисками невозможно без развития соответствующего инструментария и компетенций сотрудников. Идеальной же можно считать ситуацию, когда опыт управления рисками становится частью корпоративной культуры

Общепринятое определение риска, опирающееся на древнегреческое происхождение этого слова (др.-греч. — «опасность»), подразумевает сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Впрочем, практика риск-менеджмента показывает, что понятие «неблагоприятный» не так однозначно, как кажется, а нежелательные последствия могут иметь и вполне позитивные события, наступление которых, однако, не было запланировано. Все зависит от количества процессов, влияние на которые может оказывать тот или иной риск. Другими словами — чем кросс-функциональнее бизнес, тем опаснее для него становятся любые внезапные изменения. Так, внеплановая прибыль одной функции может обернуться убытками для другой. Поэтому для компании уровня «Газпром нефти» управление рисками эквивалентно управлению изменениями, а по сути — управлению бизнесом.

Мощным стимулом к развитию риск-менеджмента в «Газпром нефти» стала реализация компанией сразу нескольких крупных проектов в добыче и переработке. Серьезные инвестиции потребовали повышенных гарантий достижения запланированных целей, дать которые можно, лишь ведя активную работу с рисками. Решение сложных задач оказалось невозможным без новых компетенций и инструментов. Их внедрение на каждом этапе традиционной схемы управления рисками — выявления, анализа и оценки рисков, планирования и контроля исполнения мероприятий по их минимизации — позволило компании избежать финансовых потерь, выдержать сроки ввода в эксплуатацию важных объектов и в конечном итоге добиться существенного увеличения прибыли. Полученный опыт дает возможность говорить не только о новых компетенциях менеджмента, применяемых как на проектной работе, так и в повседневной операционной деятельности, но и о становлении в компании полноценной культуры управления рисками.

Инструменты поиска

Система управления рисками начинается с их выявления. Этот очевидный этап может оказаться достаточно нетривиальной задачей. В случае, когда речь идет о новых проектах, часть рисков могут быть еще неизвестны. В свою очередь, повседневная текучка зачастую не позволяет заметить надвигающуюся опасность в силу привычной мысли, что все риски уже просчитаны. Решить проблему и в том и в другом случае помимо стандартных процедур анализа различной информации позволяет проведение регулярных риск-сессий.

Этот универсальный инструмент активно применяется в «Газпром нефти» как на проектных работах, так и на текущих активах. Риск-сессии (или кросс-функциональные совещания) проводятся при участии экспертов из различных функциональных областей, что позволяет получить многостороннюю оценку риска в достаточно короткие сроки. В компании разработаны как общие методические рекомендации по организации и проведению риск-сессий, так и специализированные методики по проведению риск-сессий для конкретных задач, например выявления рисков производственной безопасности.

«Проведение риск-сессий — один из действенных способов удовлетворить запрос бизнеса на повышение качества управления рисками, — отмечает директор дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи „Газпром нефти“ Денис Сугаипов. — Результаты, которые дает такая работа, в финансовом эквиваленте могут исчисляться миллионами рублей». Так, например, в ходе очередной риск-сессии на одном из крупных арктических проектов был выявлен риск срыва транспортировки буровой установки по зимникам на точку бурения, в том числе по климатическим и логистическим причинам. Поздняя доставка могла повлечь либо срыв плановых работ, либо задержку бурового оборудования на месторождении до следующей зимы, что подразумевает дополнительные затраты на оплату простоя за несколько месяцев. Командой проекта был разработан альтернативный план вывоза буровой во время летней навигации речным транспортом.

Риск частично реализовался из-за метелей и аномально высоких температур в начале зимы. Зимние проезды удалось построить позже запланированного срока, поэтому доставка на объект буровой установки задержалась. Вывоз буровой установки на Большую землю в установленные сроки стал невозможен без срыва плана бурения. Тем не менее благодаря подготовленным мероприятиям по минимизации последствий риска удалось завершить работы по проекту в полном объеме и демобилизовать буровую установку с минимальными потерями. Дополнительные инвестиции в инфраструктуру для погрузки буровой на баржу составили 16 млн рублей против 144 млн рублей возможного ущерба в случае простоя оборудования.

Положительная оценка

Впрочем, выявление риска — это только начало работы. Следующий этап — его грамотные анализ и оценка. И, хотя в бизнесе любой риск принято выражать в денежном эквиваленте, финальная оценка — это не просто математическое сравнение возможных финансовых потерь и выигрышей. «При оценке рисков всегда нужно помнить, что существуют потери, которые невозможно измерить деньгами. И здесь не может быть компромиссов даже при ничтожной вероятности реализации такого риска, — считает начальник управления мониторинга системы управления рисками „Газпром нефти“ Михаил Федоров. — В то же время какие-то стратегические проекты могут быть настолько важны для компании, что есть смысл рискнуть крупными суммами. Именно поэтому в „Газпром нефти“ принят подход, при котором риски рассматриваются сквозь призму управленческих решений, а не относительно целевых финансовых показателей».

Что касается конкретных инструментов анализа и оценки рисков, то в «Газпром нефти» большое внимание уделяется развитию единой методологии их применения и внедрению ее по всей компании. Такой унифицированный подход позволяет руководителю любого уровня при принятии решений руководствоваться обоснованной оценкой существующих неопределенностей, основанной на методологически выверенных расчетах. В частности, в 2016 году в компании была разработана методика применения инструмента «дерево решений» (см. врез) — одного из основных, используемых для оценки рисков инвестиционных проектов в разведке и добыче. С его помощью успешно просчитываются сценарии разработки месторождений с учетом геологических неопределенностей, развитие активов в разных макропараметрах (ценах и курсах валют), различные варианты строительства инфраструктуры.

Дерево решений

«Дерево решений» — это графический метод анализа информации. Он отображает процесс принятия управленческих решений в виде набора последовательных альтернативных действий, поэтапно исключающих тот или иной сценарий в зависимости от присущих ему рисков и вероятности получения определенных финансовых результатов (положительных или отрицательных). Инструмент позволяет проводить интегральную оценку рисков, то есть определять влияние нескольких рисков на выбранный целевой показатель, а также ранжировать риски по степени влияния на этот показатель.

На каждом этапе — «узле решений» — рассматривается несколько взаимоисключающих альтернатив (например, бурить/не бурить, продолжать геологоразведку/начать эксплуатационное бурение и тп). В дальнейшем для каждого решения разворачиваются возможные сценарии событий, просчитывается вероятность их наступления, а также ожидаемая денежная стоимость (EMV).

В 2016 году управление мониторинга системы управления рисками «Газпром нефти» совместно с департаментом оценки и анализа проектов Научно-технического центра компании и дирекцией экономики и корпоративного планирования формализовали единый подход к построению «дерева решений» и внедрили его по всей компании.

LEGION-MEDIA

Существенные результаты удается также получить за счет календарно-сетевого моделирования — процесса, при котором график реализации проекта совмещается с выявленными рисками. Обнаруженные таким образом критические задачи дают представление о наиболее важных для проекта рисках и возможных срывах сроков реализации проекта.

«Анализ графиков работ по проекту с учетом имеющихся рисков позволяет нам принять правильные управленческие решения, заранее предусмотрев запасные варианты и предпринять какие-то шаги для нейтрализации риска, — уточняет Петр Дегтярев, директор дирекции нефтепереработки. — Вот типичный пример: анализ графика реконструкции одной из установок Московского НПЗ показал, что наибольшее влияние на возможный сдвиг срока реализации проекта могут оказать строительно-монтажные работы на блоке подготовки сырья. В результате было принято решение вывести этот блок на реконструкцию на месяц раньше, чем всю установку. Таким образом, своевременная работа с рисками дает возможность соблюдать сроки реализации проектов, что крайне важно, ведь для крупного НПЗ простой установок — это большие финансовые потери».

Культурный подход

Эффективность системы управления рисками, действующей в компании, сложно оценить объективно, ведь в первую очередь речь идет о ненаступивших событиях, последствия которых могли бы негативно сказаться на финансовых результатах. Тем не менее за нереализованными рисками всегда стоит большая работа по их выявлению, оценке и в конечном итоге проведению мероприятий, направленных на минимизацию или нейтрализацию рисков. Основное требование к таким мероприятиям — они всегда должны удовлетворять принципу SMART, то есть быть рентабельными, адекватными и выполнимыми.

«Выбор того или иного мероприятия — это, пожалуй, суть системы управления рисками, — констатирует директор дирекции крупных проектов БЛПС Дмитрий Иванов. — В конечном итоге будет важно только то, что было сделано или не сделано для предупреждения риска. Причем нередко бывает так, что мероприятие, разработанное для конкретного проекта, затем можно тиражировать на все активы компании». Например, такое универсальное решение было найдено для минимизации риска нарушения правил промбезопасности на строительной площадке одного из активов компании. Контроль за выполнением работ строительным подрядчиком позволил выявить систематически повторяющиеся нарушения требований «Газпром нефти» в области промышленной безопасности и связанный с ними риск возникновения ЧП. Анализ риска показал, что существенная причина нарушений кроется в недостаточной мотивации персонала. В связи с этим была инициирована разработка положения по мотивации подрядных организаций при выполнении договорных обязательств в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащего порядок применения материальной и нематериальной мотивации подрядчиков. В настоящее время это положение включается во все вновь проводимые отборы и в приложения к договору на выполнение строительно-монтажных работ.


Управление рисками

Сегодня уже можно говорить о четкой работе системы управления рисками в «Газпром нефти». Подтверждение тому — и растущая из года в год прибыль компании, получаемая благодаря успешной реализации крупных проектов, и видимое изменение отношения к рискам не только руководителей всех уровней, но и простых сотрудников.

Имитационное моделирование

Эффективный метод интегральной оценки рисков — имитационное моделирование. Метод основывается на многократном повторении расчета целевого показателя (с использованием расчетной модели), где при каждой итерации изменяются входные данные в соответствии с параметрами оценки рисков, включенных в расчет. Метод используется в случаях, когда есть возможность создать динамическую модель бизнеса (проекта, контракта, решения и т.п.), позволяющую пересчитывать значение целевого показателя при изменении входных данных.

В «Газпром нефти» метод применяется при различных видах планирования: календарном, инвестиционном, капитальных затрат и т.п. В качестве исходных данных для моделирования могут использоваться расчетный целевой показатель и реестр рисков с привязкой к модели. Моделирование осуществляется с помощью специального программного комплекса, а количество итераций может достигать 1000. Для финальных оценок количество итераций зависит от количества переменных и требований к точности моделирования. Получаемые на выходе диаграммы позволяют анализировать совокупное влияние множества комбинаций значений переменных параметров, выявлять закономерности, ранее незаметные при интуитивном или однофакторном анализе, выделять наиболее существенные риск-факторы, анализировать критичность задач, находить критические пути при составлении календарно-сетевого графика проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ